Transaktionen abgleichen (Bankabgleich)

1. Konten vorbereiten

Um Bankkonten oder Kreditkartenabrechnungen abzugleichen, müssen diese unter Einstellungen -> Banking erfasst sein. (Siehe Konten erfassen)

Falls du die Buchhaltung eingerichtet hast, stelle sicher, dass alle Konten im Banking mit einem Buchhaltungskonto verknüpft sind (Siehe Bank- und Buchhaltungskonto verknüpfen).

2. Elektronischer Kontoauszug

Stelle sicher, dass du einen elektronischen Kontoauszug von deiner Bank im camt.053-Format oder von deinem Kreditkartenanbieter im CSV-Format erhältst.

Navigieren in den Bereich Zahlungen und wähle das gewünschte Bank- oder Kreditkartenkonto an. Klicke dann rechts auf Importieren und lade entweder die CAMT- oder CSV-Datei hoch.

Nach einem erfolgreichen Import siehst du nun alle neuen Transaktionen aufgelistet. Falls du den Import rückgängig machen möchtest, kannst du die neuen Transaktionen über den 🗑️-Button wieder löschen.

Automatisches Matching

Unser intelligenter Matching-Algorithmus versucht, möglichst viele Transaktionen automatisch mit Einträgen aus dem restlichen System zu verbinden. In der zweiten Spalte kannst du alle Vorschläge einsehen und entweder bestätigen oder korrigieren.

Es gibt zwei verschiedene Arten von automatischen Matches:

• Exakter Match
  Es besteht eine eindeutige Übereinstimmung durch eine Referenznummer (meistens aus QR-Zahlungen)
  

• Möglicher Match
  Es besteht die Möglichkeit einer Übereinstimmung durch Datum, Betrag und Beschreibung

Manuelle Zuordnung

Wenn unser Matching-Algorithmus keine oder eine falsche Zuordnung gemacht hat, kannst du jederzeit eine Transaktion manuell abgleichen. Lösche dazu den Vorschlag und klicke auf Manuell zuordnen.

Hier kannst du den Betrag der Transaktion beliebig aufteilen und auf verschiedene Arten abgleichen:

• Manuelle Buchung: Erstellt eine manuelle Buchung in deiner Buchhaltung

• Rechnung: Erstellt einen Zahlungseingang auf eine bestimmte Rechnung

• Ausgabe: Such nach einer Ausgabe um einen der folgenden Abgleiche zu machen

  • Belege: Ordnet die Transaktion dem Beleg zu

  • Bestehender Zahlungsausgang: Markiert einen existierenden Zahlungsausgang einer Lieferantenrechnung als ausgeführt.

  • Bestehende Lieferantenrechnung: Erstellt einen Zahlungsauftrag in einer Lieferantenrechnung und markiert diesen direkt als ausgeführt.

• Kundenbuchung: Transaktionen können einem Kunden als Gutschrift oder Belastung seines Kundenkontos verbucht werden.