Ausgaben erfassen

Im Bereich Ausgaben gibt es eine wichtige Unterscheidung zwischen zwei Arten von Ausgaben. Achte bei der Erfassung darauf, den korrekten Typ dazu auszuwählen:

• Belege (Aufwendungen)
  Ausgaben welche schon bezahlt wurden.
  

• Lieferantenrechnungen (Kreditoren)
  Rechnungen welche du noch per Banküberweisung (Zahlungsauftrag) bezahlen musst.

Typ umwandeln

Falls du eine Ausgabe mit dem falschen Typ erfasst hast, kannst du über das Dropdown-Menü den Typ umwandeln ohne die Datei nocheinmal hochladen zu müssen.

Um eine Ausgabe zu erfassen welche schon bezahlt wurde kannst du bei Ausgaben auf "+ Ausgabe erfassen" klicken und "Beleg" auswählen.

Wähle die korrekte Zahlungsmethode (können in den Einstellungen angepasst werden) und lade dazu den Beleg als PDF oder Bild-Datei hoch.

Sofern dein Kontingent noch ausreichend ist, versucht unser AutoScan-Algorithmus so viele Informationen wie möglich automatisch auszulesen. Kontrolliere und korrigiere anschliessend alle Angaben bevor du diese endgültig speicherst.

Bei Ausgaben mit mehreren MWST-Sätzen oder unterschiedlicher Verbuchung kannst du über das Plus-Symbol (+) verschiedene Positionen erfassen.

Um eine eingehende Rechnung zu erfassen kannst du bei Ausgaben auf "+ Ausgabe erfassen" klicken und "Lieferantenrechnung" wählen.

Lade dazu den Beleg als PDF oder Bild-Datei hoch. Sofern dein Kontingent noch ausreichend ist, versucht unser AutoScan-Algorithmus so viele Informationen wie möglich automatisch auszulesen.

Gut zu wissen: Informationen aus QR-Rechnungen werden in jedem Fall (auch ohne AutoScan) ausgelesen.

Kontrolliere und korrigiere anschliessend alle Angaben bevor du diese endgültig speicherst.

Zahlungsaufträge

Anders bei Belegen, haben Lieferantenrechnungen "Zahlungsaufträge" für dein E-Banking welche du im unteren Bereich erfassen und anpassen kannst. Eine Ausgabe gilt erst als bezahlt sobald alle Zahlungsauftrage ausgeführt wurden.

Zusätzlich zur Erfassung per Datei-Upload können Ausgaben auch manuell (ohne Beleg) erfasst werden. Klicke dazu auf den Dropdown-Pfeil neben "+ Ausgabe erfassen" und "Manuell erfassen".

Um einen Lieferantengutschrift zu erfassen, kannst du unter Ausgaben einen Beleg mit einem negativen Betrag (Total < CHF 0) erfassen. Der Beleg wird so automatisch als Gutschrift verbucht.

Wichtig: Die Ausgabe muss als Typ "Beleg" erfasst werden!

Was ist die Bezugsteuer?

Wenn du eine Dienstleistung von einem ausländischen Unternehmen beziehst (z.B. Software-Abos, Hosting, Beratung), enthält die Rechnung oft keine Schweizer Mehrwertsteuer. In diesem Fall bist du als Schweizer Unternehmen verpflichtet, die MWST selbst abzurechnen – das ist die sogenannte Bezugsteuer. Sie betrifft dich, wenn du MWST-pflichtig bist und Dienstleistungen aus dem Ausland beziehst.

So erfasst du eine Ausgabe mit Bezugsteuer

Erfasse den Rechnungsbetrag als Position und wähle als Steuersatz 0% (Steuer Import). Das ist wichtig, weil auf der Rechnung selbst keine MWST ausgewiesen ist.

Unterhalb der Positionen erscheint automatisch ein Hinweis: «Dienstleistung aus dem Ausland – Diese Rechnung hat keine Schweizer MWST-Nummer und wird deshalb mit der Bezugsteuer verrechnet.» Aktiviere hier den Schalter mit Ja.

Die Bezugsteuer wird nun automatisch berechnet und korrekt in deiner Buchhaltung verbucht.